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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
AP Constructions | 758 134.00 | 483 293.00 | 274 841.00 | 758 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 110.00 | 298 922.00 | 6 188.00 | 305 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 663.00 | 39 498.00 | 8 166.00 | 47 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 197.00 | 866 503.00 | 321 695.00 | 1 188 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
BZ Autres créances | 264 292.00 | | 264 292.00 | 264 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 671.00 | | 97 671.00 | 97 671.00 |
CF Disponibilités | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 034.00 | | 462 034.00 | 462 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 231.00 | 866 503.00 | 783 729.00 | 1 650 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 923.00 | 197 019.00 | | 115 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 388.00 | 164 904.00 | | 154 388.00 |
DL TOTAL (I) | 325 311.00 | 416 923.00 | | 325 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 081.00 | 210 082.00 | | 321 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 669.00 | 141 694.00 | | 136 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 418.00 | 352 443.00 | | 458 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 729.00 | 769 366.00 | | 783 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 418.00 | 352 443.00 | | 458 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667.00 | | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 328.00 | | 1 611 328.00 | 1 611 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 328.00 | | 1 611 328.00 | 1 611 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 982.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 431.00 | 56 735.00 | | 44 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 094.00 | 1 709 560.00 | | 1 652 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 706.00 | 1 544 656.00 | | 1 497 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 388.00 | 164 904.00 | | 154 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 691.00 | | 15 052.00 | 1 183 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 647.00 | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 546.00 | 1 188 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 1 110 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 754.00 | | 15 052.00 | 1 096 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 031.00 | 55 371.00 | 899.00 | 812 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 241.00 | 55 371.00 | 899.00 | 767 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 081.00 | 321 081.00 | | 321 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
VB T. V. A. | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 626.00 | 218 626.00 | | 218 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 030.00 | 315 530.00 | 32 500.00 | 348 030.00 |
VW T.V.A. | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 418.00 | 458 418.00 | | 458 418.00 |