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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 |
BF Prêts | 1 010 830.00 | | 1 010 830.00 | 1 010 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 544.00 | | 3 494 544.00 | 3 494 544.00 |
BZ Autres créances | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 68 473.00 | | 68 473.00 | 68 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 712.00 | | 284 712.00 | 284 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 255.00 | | 3 779 255.00 | 3 779 255.00 |
CU Autres participations | 1 282 714.00 | | 1 282 714.00 | 1 282 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 580.00 | | | 662 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
DH Report à nouveau | 2 421 215.00 | | | 2 421 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 405.00 | | | 620 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 770 457.00 | | | 3 770 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 255.00 | | | 3 779 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 127.00 | | | 643 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 405.00 | | | 620 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 498.00 | | | 1 299 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 494 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 498.00 | | | 1 299 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UP Prêts | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 068.00 | 16 239.00 | 1 010 830.00 | 1 027 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
ST Autres comptes | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 025.00 | | | 2 025.00 |