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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697.00 | 383.00 | 314.00 | 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 |
BF Prêts | 785 983.00 | | 785 983.00 | 785 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 945.00 | 1 287 648.00 | 1 987 298.00 | 3 274 945.00 |
BZ Autres créances | 82 366.00 | | 82 366.00 | 82 366.00 |
CF Disponibilités | 184 356.00 | | 184 356.00 | 184 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 167.00 | | 267 167.00 | 267 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 113.00 | 1 287 648.00 | 2 254 465.00 | 3 542 113.00 |
CU Autres participations | 1 287 265.00 | 1 287 265.00 | | 1 287 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 580.00 | 662 580.00 | | 662 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
DH Report à nouveau | 1 277 007.00 | 1 603 263.00 | | 1 277 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 405.00 | -326 256.00 | | -5 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 439.00 | 2 005 845.00 | | 2 000 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 766.00 | 150 866.00 | | 250 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 2 118.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 540.00 | 2 956.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 026.00 | 155 940.00 | | 254 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 465.00 | 2 161 784.00 | | 2 254 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 956.00 | | 2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 513.00 | 27 240.00 | | 10 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 918.00 | 353 496.00 | | 15 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 406.00 | -326 256.00 | | -5 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 888.00 | 10 886.00 | | 10 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 387.00 | | 9 559.00 | 3 327 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 000.00 | 3 274 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 3 274 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326 690.00 | | 9 559.00 | 3 326 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 232.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 232.00 | | 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287 265.00 | | | 1 287 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287 265.00 | | | 1 287 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UP Prêts | 785 983.00 | | 785 983.00 | 785 983.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VC Groupe et associés | 81 780.00 | 81 780.00 | | 81 780.00 |
VI Groupe et associés | 250 766.00 | 250 766.00 | | 250 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 795.00 | 82 811.00 | 785 983.00 | 868 795.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 026.00 | 254 026.00 | | 254 026.00 |