| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 |
BF Prêts | 946 236.00 | | 946 236.00 | 946 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 681.00 | 752 329.00 | 2 672 352.00 | 3 424 681.00 |
BZ Autres créances | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
CF Disponibilités | 108 371.00 | | 108 371.00 | 108 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 098.00 | | 126 098.00 | 126 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 779.00 | 752 329.00 | 2 798 450.00 | 3 550 779.00 |
CU Autres participations | 1 277 445.00 | 752 329.00 | 525 116.00 | 1 277 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 580.00 | | | 662 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
DH Report à nouveau | 2 807 940.00 | | | 2 807 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 162.00 | | | -744 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 617.00 | | | 2 792 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 450.00 | | | 2 798 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 752 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 398.00 | | | 760 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 162.00 | | | -744 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 794.00 | | 16 236.00 | 3 509 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 349.00 | | 3 424 681.00 | 101 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 349.00 | | 3 424 681.00 | 101 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509 794.00 | | 16 236.00 | 3 509 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 752 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 752 329.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 752 329.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UP Prêts | 946 236.00 | | 946 236.00 | 946 236.00 |
VB T. V. A. | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 963.00 | 17 727.00 | 946 236.00 | 963 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
ST Autres comptes | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531.00 | | | 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 540.00 | | | 3 540.00 |