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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697.00 | 150.00 | 547.00 | 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 |
BF Prêts | 838 425.00 | | 838 425.00 | 838 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 387.00 | 1 287 415.00 | 2 039 972.00 | 3 327 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 440.00 | | 81 440.00 | 81 440.00 |
CF Disponibilités | 39 634.00 | | 39 634.00 | 39 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 813.00 | | 121 813.00 | 121 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 200.00 | 1 287 415.00 | 2 161 784.00 | 3 449 200.00 |
CU Autres participations | 1 287 265.00 | 1 287 265.00 | | 1 287 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 580.00 | 662 580.00 | | 662 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
DH Report à nouveau | 1 603 263.00 | 1 923 779.00 | | 1 603 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 256.00 | -320 516.00 | | -326 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 845.00 | 2 332 101.00 | | 2 005 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 866.00 | | | 150 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 280.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 956.00 | 50 557.00 | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 940.00 | 52 837.00 | | 155 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 784.00 | 2 384 938.00 | | 2 161 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117.00 | 16 031.00 | | 2 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 077.00 | | | 220 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 077.00 | | | 220 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 077.00 | | | -220 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 40 567.00 | | 2 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 240.00 | 163 011.00 | | 27 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 496.00 | 483 527.00 | | 353 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 256.00 | -320 516.00 | | -326 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 886.00 | 5 444.00 | | 10 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 276.00 | | 12 111.00 | 3 369 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 3 326 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 3 327 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369 276.00 | | 11 414.00 | 3 369 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180 932.00 | 106 333.00 | | 1 180 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180 932.00 | 106 333.00 | | 1 180 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UP Prêts | 838 425.00 | | 838 425.00 | 838 425.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 80 826.00 | 80 826.00 | | 80 826.00 |
VI Groupe et associés | 150 866.00 | | 150 866.00 | 150 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 604.00 | 82 179.00 | 838 425.00 | 920 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 940.00 | 5 074.00 | 150 866.00 | 155 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
ST Autres comptes | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 980.00 | | | 23 980.00 |