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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697.00 | 615.00 | 82.00 | 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 |
BF Prêts | 739 715.00 | | 739 715.00 | 739 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 678.00 | 1 287 880.00 | 1 940 797.00 | 3 228 678.00 |
BZ Autres créances | 555 633.00 | | 555 633.00 | 555 633.00 |
CF Disponibilités | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 839.00 | | 571 839.00 | 571 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 516.00 | 1 287 880.00 | 2 512 636.00 | 3 800 516.00 |
CU Autres participations | 1 287 265.00 | 1 287 265.00 | | 1 287 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 583.00 | | | 662 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 601.00 | | | 1 271 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 730.00 | | | -10 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 709.00 | | | 1 989 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 385.00 | | | 520 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 927.00 | | | 522 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 636.00 | | | 2 512 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 175.00 | | | 521 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 730.00 | | | -10 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 274 945.00 | | | 3 274 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 227 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 228 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274 248.00 | | | 3 274 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383.00 | 232.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 232.00 | | 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287 265.00 | | | 1 287 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287 265.00 | | | 1 287 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UP Prêts | 739 715.00 | | 739 715.00 | 739 715.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VC Groupe et associés | 554 807.00 | 554 807.00 | | 554 807.00 |
VI Groupe et associés | 520 386.00 | 520 386.00 | | 520 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 144.00 | 556 429.00 | 739 715.00 | 1 296 144.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 927.00 | 522 927.00 | | 522 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
ST Autres comptes | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 745.00 | | | 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 956.00 | | | 18 956.00 |