| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 |
BF Prêts | 881 011.00 | | 881 011.00 | 881 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 276.00 | 1 180 932.00 | 2 188 344.00 | 3 369 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 178 214.00 | | 178 214.00 | 178 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 594.00 | | 196 594.00 | 196 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 870.00 | 1 180 932.00 | 2 384 938.00 | 3 565 870.00 |
CU Autres participations | 1 287 265.00 | 1 180 932.00 | 106 333.00 | 1 287 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 580.00 | 662 580.00 | | 662 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
DH Report à nouveau | 1 923 779.00 | 2 807 940.00 | | 1 923 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 516.00 | -744 162.00 | | -320 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 101.00 | 2 792 617.00 | | 2 332 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 4 200.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 557.00 | 1 633.00 | | 50 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 837.00 | 5 833.00 | | 52 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 938.00 | 2 798 450.00 | | 2 384 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 428 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 567.00 | 4 453.00 | | 40 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 011.00 | 16 236.00 | | 163 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 527.00 | 760 398.00 | | 483 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 516.00 | -744 162.00 | | -320 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 424 681.00 | | 22 831.00 | 3 424 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 236.00 | 3 369 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 236.00 | 3 369 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424 681.00 | | 22 831.00 | 3 424 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 329.00 | 428 603.00 | | 752 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 329.00 | 428 603.00 | | 752 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 428 603.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
UP Prêts | 881 011.00 | | | 881 011.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 391.00 | 18 380.00 | 881 011.00 | 899 391.00 |
VW T.V.A. | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |