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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 |
BF Prêts | 1 031 349.00 | | 1 031 349.00 | 1 031 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 794.00 | | 3 509 794.00 | 3 509 794.00 |
BZ Autres créances | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CF Disponibilités | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 694.00 | | 3 542 694.00 | 3 542 694.00 |
CU Autres participations | 1 277 445.00 | | 1 277 445.00 | 1 277 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 580.00 | | | 662 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
DH Report à nouveau | 2 801 619.00 | | | 2 801 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 778.00 | | | 3 536 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 694.00 | | | 3 542 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 149.00 | | | -5 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 544.00 | | 20 520.00 | 3 494 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 270.00 | 3 509 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 270.00 | 3 509 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494 544.00 | | 20 520.00 | 3 494 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UP Prêts | 1 031 349.00 | | | 1 031 349.00 |
VB T. V. A. | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 233.00 | 20 884.00 | 1 031 349.00 | 1 052 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
ST Autres comptes | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 218.00 | | | 5 218.00 |