| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 543.00 | 83 060.00 | 40 483.00 | 123 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 311.00 | 83 060.00 | 495 252.00 | 578 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 256.00 | | 450 256.00 | 450 256.00 |
BZ Autres créances | 63 624.00 | | 63 624.00 | 63 624.00 |
CF Disponibilités | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 464.00 | | 560 464.00 | 560 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 776.00 | 83 060.00 | 1 055 716.00 | 1 138 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 085.00 | 13 683.00 | | 43 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 110.00 | 49 402.00 | | 75 110.00 |
DL TOTAL (I) | 668 195.00 | 613 085.00 | | 668 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 995.00 | 75 700.00 | | 17 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 076.00 | 12 948.00 | | 12 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 635.00 | 39 680.00 | | 77 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 728.00 | 192 117.00 | | 196 728.00 |
EA Autres dettes | 62 919.00 | 517.00 | | 62 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 562.00 | 13 124.00 | | 6 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 915.00 | 334 086.00 | | 373 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 716.00 | 947 171.00 | | 1 055 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 543.00 | 64 951.00 | | 14 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 993.00 | | 1 412 993.00 | 1 412 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 993.00 | | 1 412 993.00 | 1 412 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 260.00 | 5 200.00 | | 4 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 136 198.00 | 131 717.00 | | 136 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 955.00 | | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 198.00 | 16 344.00 | | 13 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 198.00 | 16 344.00 | | 13 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 198.00 | -16 344.00 | | -13 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 372.00 | 27 540.00 | | 37 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 175.00 | 1 365 895.00 | | 1 434 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 065.00 | 1 316 492.00 | | 1 359 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 110.00 | 49 402.00 | | 75 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 415.00 | | 10 896.00 | 567 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 647.00 | | 10 896.00 | 112 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 439.00 | 11 621.00 | | 71 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 439.00 | 11 621.00 | | 71 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 13 606.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 606.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 13 606.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 606.00 | 16 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 635.00 | 77 635.00 | | 77 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 450 256.00 | | | 450 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VI Groupe et associés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 770.00 | 520 007.00 | 4 763.00 | 524 770.00 |
VW T.V.A. | 105 306.00 | 105 306.00 | | 105 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 915.00 | 373 915.00 | | 373 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 583.00 | 45 179.00 | | 49 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 989.00 | 29 437.00 | | 24 989.00 |
ST Autres comptes | 276 636.00 | 251 263.00 | | 276 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 434.00 | 94 383.00 | | 97 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 126 377.00 | 103 452.00 | | 126 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | 974.00 | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 500.00 | 46 153.00 | | 50 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 681.00 | 272 145.00 | | 280 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 553.00 | 54 866.00 | | 56 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 436.00 | 478 535.00 | | 525 436.00 |