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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 424.00 | 2 640.00 | 5 784.00 | 8 424.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 280.00 | 111 947.00 | 41 333.00 | 153 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 467.00 | 114 588.00 | 501 880.00 | 616 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 595.00 | | 754 595.00 | 754 595.00 |
BZ Autres créances | 84 594.00 | | 84 594.00 | 84 594.00 |
CF Disponibilités | 122 142.00 | | 122 142.00 | 122 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 730.00 | | 964 730.00 | 964 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 197.00 | 114 588.00 | 1 466 610.00 | 1 581 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 814.00 | 118 195.00 | | 248 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 805.00 | 130 619.00 | | 133 805.00 |
DL TOTAL (I) | 932 619.00 | 798 814.00 | | 932 619.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 879.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 879.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 393.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 157.00 | 29 560.00 | | 45 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 512.00 | 71 538.00 | | 75 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 119.00 | 236 190.00 | | 269 119.00 |
EA Autres dettes | 115 174.00 | 105 532.00 | | 115 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 565.00 | 58 386.00 | | 28 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 991.00 | 501 600.00 | | 533 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 610.00 | 1 310 293.00 | | 1 466 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 834.00 | 501 600.00 | | 488 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 393.00 | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 431.00 | | 1 769 431.00 | 1 769 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 431.00 | | 1 769 431.00 | 1 769 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 852.00 | 1 966.00 | | 3 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | 1 966.00 | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 852.00 | -1 966.00 | | -3 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 991.00 | 60 359.00 | | 57 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 821.00 | 1 756 608.00 | | 1 786 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 016.00 | 1 625 990.00 | | 1 653 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 805.00 | 130 619.00 | | 133 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 174.00 | 115 174.00 | | 115 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 754 595.00 | | | 754 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 997.00 | 841 235.00 | 4 763.00 | 845 997.00 |
VW T.V.A. | 164 268.00 | 164 268.00 | | 164 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 991.00 | 488 834.00 | 45 157.00 | 533 991.00 |