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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 782.00 | 12 322.00 | 461.00 | 12 782.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 611.00 | 133 786.00 | 38 825.00 | 172 611.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 007.00 | 146 108.00 | 493 900.00 | 640 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 088.00 | 2 100.00 | 550 988.00 | 553 088.00 |
BZ Autres créances | 175 043.00 | | 175 043.00 | 175 043.00 |
CF Disponibilités | 531 211.00 | | 531 211.00 | 531 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 427.00 | 2 100.00 | 1 259 327.00 | 1 261 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 434.00 | 148 208.00 | 1 753 227.00 | 1 901 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 558.00 | 253 909.00 | | 257 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 100.00 | 138 649.00 | | 189 100.00 |
DL TOTAL (I) | 996 658.00 | 942 558.00 | | 996 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 286.00 | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 127.00 | 312 329.00 | | 180 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 834.00 | 275 217.00 | | 197 834.00 |
EA Autres dettes | 47 154.00 | 126 697.00 | | 47 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 800.00 | 164 400.00 | | 218 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 328.00 | 884 928.00 | | 644 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 227.00 | 1 827 486.00 | | 1 753 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 328.00 | 878 928.00 | | 644 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 286.00 | | 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 240.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 112 240.00 | | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 127.00 | 180 127.00 | | 180 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 800.00 | 218 800.00 | | 218 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 549 938.00 | 549 938.00 | | 549 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VC Groupe et associés | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 720.00 | 108 720.00 | | 108 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 830.00 | 727 066.00 | 7 764.00 | 734 830.00 |
VW T.V.A. | 117 859.00 | 117 859.00 | | 117 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 328.00 | 644 328.00 | | 644 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |