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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 433.00 | 135 793.00 | 36 640.00 | 172 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 829.00 | 148 576.00 | 491 254.00 | 639 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 163.00 | 2 400.00 | 481 763.00 | 484 163.00 |
BZ Autres créances | 45 742.00 | | 45 742.00 | 45 742.00 |
CF Disponibilités | 750 094.00 | | 750 094.00 | 750 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 988.00 | 2 400.00 | 1 281 588.00 | 1 283 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 817.00 | 150 976.00 | 1 772 842.00 | 1 923 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 658.00 | 257 558.00 | | 257 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 255.00 | 189 100.00 | | 183 255.00 |
DL TOTAL (I) | 990 913.00 | 996 658.00 | | 990 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 500.00 | 112 240.00 | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | 112 240.00 | | 38 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 413.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 324.00 | | | 150 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 308.00 | 180 127.00 | | 78 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 765.00 | 197 834.00 | | 296 765.00 |
EA Autres dettes | 65 655.00 | 47 154.00 | | 65 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 000.00 | 218 800.00 | | 152 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 429.00 | 644 328.00 | | 743 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 842.00 | 1 753 227.00 | | 1 772 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 413.00 | | 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 324.00 | | | 150 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 240.00 | 38 500.00 | 112 240.00 | 112 240.00 |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | 2 400.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 2 400.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 340.00 | 40 900.00 | 114 340.00 | 114 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 900.00 | 114 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 592.00 | 204 592.00 | | 204 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 481 763.00 | 481 763.00 | | 481 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 150 324.00 | 150 324.00 | | 150 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 508.00 | 531 494.00 | 7 014.00 | 538 508.00 |
VW T.V.A. | 76 763.00 | 76 763.00 | | 76 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 429.00 | 743 429.00 | | 743 429.00 |