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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 782.00 | 10 279.00 | 2 503.00 | 12 782.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 116.00 | 115 757.00 | 54 360.00 | 170 116.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 423.00 | 126 035.00 | 511 388.00 | 637 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 392.00 | 2 100.00 | 394 292.00 | 396 392.00 |
BZ Autres créances | 238 807.00 | | 238 807.00 | 238 807.00 |
CF Disponibilités | 682 465.00 | | 682 465.00 | 682 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 198.00 | 2 100.00 | 1 316 098.00 | 1 318 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 622.00 | 128 135.00 | 1 827 486.00 | 1 955 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 909.00 | 382 619.00 | | 253 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 649.00 | 126 290.00 | | 138 649.00 |
DL TOTAL (I) | 942 558.00 | 1 058 909.00 | | 942 558.00 |
DQ Provisions pour charges | | 71 415.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 415.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 481.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190 209.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 329.00 | 127 083.00 | | 312 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 217.00 | 266 049.00 | | 275 217.00 |
EA Autres dettes | 126 697.00 | 120 966.00 | | 126 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 400.00 | 24 910.00 | | 164 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 928.00 | 729 698.00 | | 884 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 486.00 | 1 860 022.00 | | 1 827 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 481.00 | | 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 415.00 | | 71 415.00 | 71 415.00 |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 515.00 | | 71 415.00 | 73 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 329.00 | 312 329.00 | | 312 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 732.00 | 103 732.00 | | 103 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 697.00 | 126 697.00 | | 126 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 393 242.00 | 393 242.00 | | 393 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 60 505.00 | 60 505.00 | | 60 505.00 |
VC Groupe et associés | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 228.00 | 116 228.00 | | 116 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 259.00 | 633 584.00 | 6 675.00 | 640 259.00 |
VW T.V.A. | 127 479.00 | 127 479.00 | | 127 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 928.00 | 878 928.00 | | 878 928.00 |