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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 076.00 | 41 981.00 | 9 094.00 | 51 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 183.00 | 57 950.00 | 45 233.00 | 103 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 579.00 | 112 221.00 | 59 358.00 | 171 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 538.00 | | 172 538.00 | 172 538.00 |
BT Marchandises | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 007.00 | | 63 007.00 | 63 007.00 |
BZ Autres créances | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
CF Disponibilités | 226 368.00 | | 226 368.00 | 226 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 398.00 | | 529 398.00 | 529 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 977.00 | 112 221.00 | 588 755.00 | 700 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 95 571.00 | 79 431.00 | | 95 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 685.00 | 68 139.00 | | 44 685.00 |
DL TOTAL (I) | 182 055.00 | 189 371.00 | | 182 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 987.00 | 206 987.00 | | 206 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 502.00 | 91 340.00 | | 119 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 906.00 | 79 058.00 | | 60 906.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 922.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 700.00 | 391 077.00 | | 406 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 755.00 | 580 448.00 | | 588 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 700.00 | 391 077.00 | | 406 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 932.00 | | 106 932.00 | 106 932.00 |
FG Production vendue services | 1 037 512.00 | | 1 037 512.00 | 1 037 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 444.00 | | 1 144 444.00 | 1 144 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 247.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 11 309.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 18 915.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -10 050.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | 17 146.00 | | 6 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 680.00 | 1 302 269.00 | | 1 154 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 995.00 | 1 234 130.00 | | 1 109 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 685.00 | 68 139.00 | | 44 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 353.00 | | 10 226.00 | 161 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 033.00 | | 10 226.00 | 144 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 974.00 | 25 247.00 | | 86 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 283.00 | 2 008.00 | | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 691.00 | 23 240.00 | | 76 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 502.00 | 119 502.00 | | 119 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | | | 551.00 |
VB T. V. A. | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 206 987.00 | 206 987.00 | | 206 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
VP Divers | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 138.00 | 111 108.00 | 30.00 | 111 138.00 |
VW T.V.A. | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 700.00 | 406 700.00 | | 406 700.00 |