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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 290.00 | 12 290.00 | 25 000.00 | 37 290.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 636.00 | 50 743.00 | 893.00 | 51 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 949.00 | 85 919.00 | 9 030.00 | 94 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 906.00 | 148 952.00 | 39 954.00 | 188 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 267.00 | | 402 267.00 | 402 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 976.00 | 24 540.00 | 69 436.00 | 93 976.00 |
BZ Autres créances | 170 266.00 | | 170 266.00 | 170 266.00 |
CF Disponibilités | 205 971.00 | | 205 971.00 | 205 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 871.00 | 24 540.00 | 850 331.00 | 874 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 777.00 | 173 492.00 | 890 285.00 | 1 063 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 452 762.00 | 422 207.00 | | 452 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 409.00 | 30 556.00 | | 36 409.00 |
DL TOTAL (I) | 556 171.00 | 519 762.00 | | 556 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 638.00 | 167 367.00 | | 165 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 357.00 | 121 522.00 | | 83 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 576.00 | 18 033.00 | | 27 576.00 |
EA Autres dettes | 13 645.00 | 56.00 | | 13 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 899.00 | 25 739.00 | | 43 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 114.00 | 332 717.00 | | 334 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 285.00 | 852 479.00 | | 890 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 109.00 | 236 823.00 | | 198 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
FG Production vendue services | 799 867.00 | | 799 867.00 | 799 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 962.00 | | 800 962.00 | 800 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | 8 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 960.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 960.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 567.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 960.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 527.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 930.00 | -567.00 | | 14 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 3 668.00 | | 5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 796.00 | 854 481.00 | | 839 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 386.00 | 823 926.00 | | 803 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 409.00 | 30 556.00 | | 36 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 191.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 616.00 | | 1 650.00 | 188 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 188 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 360.00 | 146 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 295.00 | | 1 650.00 | 146 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 230.00 | 6 029.00 | 1 307.00 | 144 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 940.00 | 6 029.00 | 1 307.00 | 131 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 904.00 | 7 125.00 | 8 490.00 | 25 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 904.00 | 7 125.00 | 8 490.00 | 25 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 904.00 | 7 125.00 | 8 490.00 | 25 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 125.00 | 8 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VB T. V. A. | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VC Groupe et associés | 145 642.00 | 145 642.00 | | 145 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 945.00 | 28 940.00 | 136 005.00 | 164 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 663.00 | 266 663.00 | | 266 663.00 |
VW T.V.A. | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 114.00 | 198 109.00 | 136 005.00 | 334 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 404.00 | | 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 180.00 | 112 101.00 | | 81 180.00 |
ST Autres comptes | 64 649.00 | 71 019.00 | | 64 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 729.00 | 28 428.00 | | 29 729.00 |
YT Sous‐traitance | 109 156.00 | 47 663.00 | | 109 156.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 952.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | 1 136.00 | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 645.00 | 1 540.00 | | 1 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 905.00 | 157 636.00 | | 163 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 676.00 | 117 814.00 | | 124 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 714.00 | 262 164.00 | | 284 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |