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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 290.00 | 12 290.00 | 25 000.00 | 37 290.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 696.00 | 50 234.00 | 1 462.00 | 51 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 599.00 | 81 706.00 | 12 893.00 | 94 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 616.00 | 144 230.00 | 44 386.00 | 188 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 500.00 | | 240 500.00 | 240 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 317.00 | 25 904.00 | 69 412.00 | 95 317.00 |
BZ Autres créances | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
CF Disponibilités | 459 907.00 | | 459 907.00 | 459 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 993.00 | 25 904.00 | 808 088.00 | 833 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 609.00 | 170 134.00 | 852 474.00 | 1 022 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 800.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 422 207.00 | 391 963.00 | | 422 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 556.00 | 30 444.00 | | 30 556.00 |
DL TOTAL (I) | 519 762.00 | 489 207.00 | | 519 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 367.00 | 100 467.00 | | 167 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 522.00 | 156 736.00 | | 121 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 033.00 | 57 213.00 | | 18 033.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 7 836.00 | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 739.00 | 7 529.00 | | 25 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 712.00 | 426 206.00 | | 332 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 474.00 | 915 412.00 | | 852 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 823.00 | 426 206.00 | | 236 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 809 256.00 | | 809 256.00 | 809 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 256.00 | | 809 256.00 | 809 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 304.00 | |
GE Autres charges | | | 31 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | 1 250.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 1 250.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 70.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 70.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | 1 180.00 | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 4 699.00 | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 481.00 | 1 020 614.00 | | 854 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 926.00 | 990 170.00 | | 823 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 556.00 | 30 444.00 | | 30 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 381.00 | | 5 850.00 | 185 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616.00 | 188 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 656.00 | 146 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 101.00 | | 5 850.00 | 142 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 394.00 | 5 492.00 | 1 656.00 | 140 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 103.00 | 5 492.00 | 1 656.00 | 128 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 043.00 | 2 304.00 | 26 442.00 | 50 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 043.00 | 2 304.00 | 26 442.00 | 50 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 043.00 | 2 304.00 | 26 442.00 | 50 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 304.00 | 26 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 522.00 | 121 522.00 | | 121 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
VB T. V. A. | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VC Groupe et associés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 000.00 | 71 111.00 | 95 889.00 | 167 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 615.00 | 133 615.00 | | 133 615.00 |
VW T.V.A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 712.00 | 236 823.00 | 95 889.00 | 332 712.00 |