| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 783.00 | 76 530.00 | 17 253.00 | 93 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 139.00 | 139 896.00 | 23 243.00 | 163 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 182.00 | | 217 182.00 | 217 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 429.00 | 23 475.00 | 191 954.00 | 215 429.00 |
BZ Autres créances | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CF Disponibilités | 283 576.00 | | 283 576.00 | 283 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 295.00 | 23 475.00 | 711 820.00 | 735 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 434.00 | 163 371.00 | 735 063.00 | 898 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 311 806.00 | 230 669.00 | | 311 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 157.00 | 81 137.00 | | 80 157.00 |
DL TOTAL (I) | 433 763.00 | 353 606.00 | | 433 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 360.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 792.00 | 148 524.00 | | 112 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 777.00 | 107 708.00 | | 97 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 622.00 | 74 331.00 | | 86 622.00 |
EA Autres dettes | | 2 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 715.00 | 8 067.00 | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 300.00 | 341 740.00 | | 301 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 063.00 | 695 346.00 | | 735 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 300.00 | 341 740.00 | | 301 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
FG Production vendue services | 1 020 803.00 | | 1 020 803.00 | 1 020 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 134.00 | | 1 024 134.00 | 1 024 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 311.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 3 505.00 | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 27.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 853.00 | 21 195.00 | | 19 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 542.00 | 1 111 896.00 | | 1 027 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 385.00 | 1 030 759.00 | | 947 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 157.00 | 81 137.00 | | 80 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 764.00 | 7 303.00 | | 8 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 139.00 | | | 163 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 858.00 | | | 144 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 933.00 | 7 963.00 | | 131 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 642.00 | 7 963.00 | | 119 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | 22 311.00 | | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | 22 311.00 | | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164.00 | 22 311.00 | | 1 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 777.00 | 97 777.00 | | 97 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 187 259.00 | 187 259.00 | | 187 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 112 792.00 | 112 792.00 | | 112 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 527.00 | 234 537.00 | 990.00 | 235 527.00 |
VW T.V.A. | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 300.00 | 301 300.00 | | 301 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 2 126.00 | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 124.00 | 94 655.00 | | 97 124.00 |
ST Autres comptes | 57 119.00 | 70 823.00 | | 57 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 882.00 | 30 497.00 | | 27 882.00 |
YT Sous‐traitance | 21 778.00 | 1 881.00 | | 21 778.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 341.00 | 2 984.00 | | 5 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 700.00 | 3 614.00 | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 367.00 | 5 740.00 | | 4 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 557.00 | 206 501.00 | | 197 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 723.00 | 144 897.00 | | 140 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 244.00 | 200 841.00 | | 209 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |