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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 183.00 | 70 459.00 | 32 724.00 | 103 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 539.00 | 133 825.00 | 38 714.00 | 172 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 797.00 | | 214 797.00 | 214 797.00 |
BT Marchandises | 14 601.00 | 13 447.00 | 1 154.00 | 14 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 427.00 | | 169 427.00 | 169 427.00 |
BZ Autres créances | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CF Disponibilités | 232 448.00 | | 232 448.00 | 232 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 337.00 | 13 447.00 | 646 890.00 | 660 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 876.00 | 147 271.00 | 685 604.00 | 832 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 140 255.00 | 95 571.00 | | 140 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 413.00 | 44 685.00 | | 90 413.00 |
DL TOTAL (I) | 272 469.00 | 182 055.00 | | 272 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 433.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 420.00 | 206 987.00 | | 188 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 268.00 | 119 502.00 | | 105 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 112.00 | 60 906.00 | | 80 112.00 |
EA Autres dettes | 7 044.00 | 16.00 | | 7 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 856.00 | 18 857.00 | | 31 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 136.00 | 406 700.00 | | 413 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 604.00 | 588 755.00 | | 685 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 136.00 | 406 700.00 | | 413 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
FG Production vendue services | 1 119 734.00 | | 1 119 734.00 | 1 119 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 724.00 | | 1 152 724.00 | 1 152 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 112.00 | 6 351.00 | | 30 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 190.00 | 1 154 680.00 | | 1 177 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 777.00 | 1 109 995.00 | | 1 086 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 413.00 | 44 685.00 | | 90 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 268.00 | 105 268.00 | | 105 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 169 427.00 | | | 169 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 188 420.00 | 188 420.00 | | 188 420.00 |
VP Divers | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 966.00 | 196 976.00 | 990.00 | 197 966.00 |
VW T.V.A. | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 136.00 | 413 136.00 | | 413 136.00 |