| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 783.00 | 68 567.00 | 25 216.00 | 93 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 139.00 | 131 933.00 | 31 206.00 | 163 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 759.00 | | 199 759.00 | 199 759.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 458.00 | 1 164.00 | 192 294.00 | 193 458.00 |
BZ Autres créances | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
CF Disponibilités | 230 567.00 | | 230 567.00 | 230 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 303.00 | 1 164.00 | 664 139.00 | 665 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 442.00 | 133 097.00 | 695 346.00 | 828 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 230 669.00 | 140 255.00 | | 230 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 137.00 | 90 413.00 | | 81 137.00 |
DL TOTAL (I) | 353 606.00 | 272 469.00 | | 353 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 436.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 524.00 | 188 420.00 | | 148 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 708.00 | 105 268.00 | | 107 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 331.00 | 80 112.00 | | 74 331.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 7 044.00 | | 2 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 067.00 | 31 856.00 | | 8 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 740.00 | 413 136.00 | | 341 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 346.00 | 685 604.00 | | 695 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 740.00 | 413 136.00 | | 341 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
FG Production vendue services | 1 064 096.00 | | 1 064 096.00 | 1 064 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 835.00 | | 1 083 835.00 | 1 083 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 505.00 | 4 951.00 | | 3 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | 36.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 195.00 | 30 112.00 | | 21 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 896.00 | 1 177 190.00 | | 1 111 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 759.00 | 1 086 777.00 | | 1 030 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 137.00 | 90 413.00 | | 81 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 539.00 | | 1 500.00 | 172 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 163 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 144 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 258.00 | | 1 500.00 | 154 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 825.00 | 9 008.00 | 10 900.00 | 133 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 534.00 | 9 008.00 | 10 900.00 | 121 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 447.00 | 1 164.00 | 13 447.00 | 13 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 447.00 | 1 164.00 | 13 447.00 | 13 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | 13 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 708.00 | 107 708.00 | | 107 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 192 061.00 | 192 061.00 | | 192 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 148 524.00 | 148 524.00 | | 148 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VP Divers | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 026.00 | 233 036.00 | 990.00 | 234 026.00 |
VW T.V.A. | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 740.00 | 341 740.00 | | 341 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | 1 958.00 | | 2 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 655.00 | 91 812.00 | | 94 655.00 |
ST Autres comptes | 70 823.00 | 81 863.00 | | 70 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 497.00 | 28 535.00 | | 30 497.00 |
YT Sous‐traitance | 1 881.00 | 18 492.00 | | 1 881.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 984.00 | 5 499.00 | | 2 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 614.00 | 4 677.00 | | 3 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 740.00 | 6 635.00 | | 5 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 501.00 | 221 780.00 | | 206 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 897.00 | 164 649.00 | | 144 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 841.00 | 226 201.00 | | 200 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |