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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 290.00 | 12 290.00 | 25 000.00 | 37 290.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 352.00 | 51 320.00 | 2 032.00 | 53 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 749.00 | 76 783.00 | 11 966.00 | 88 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 381.00 | 140 394.00 | 44 988.00 | 185 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 615.00 | | 251 615.00 | 251 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 758.00 | 50 043.00 | 138 715.00 | 188 758.00 |
BZ Autres créances | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CF Disponibilités | 450 603.00 | | 450 603.00 | 450 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 468.00 | 50 043.00 | 870 425.00 | 920 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 849.00 | 190 437.00 | 915 412.00 | 1 105 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 38 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 391 963.00 | 311 806.00 | | 391 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 444.00 | 80 157.00 | | 30 444.00 |
DL TOTAL (I) | 489 207.00 | 433 763.00 | | 489 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 467.00 | 395.00 | | 100 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 425.00 | 112 792.00 | | 96 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 736.00 | 97 777.00 | | 156 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 213.00 | 86 622.00 | | 57 213.00 |
EA Autres dettes | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 529.00 | 3 715.00 | | 7 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 206.00 | 301 300.00 | | 426 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 412.00 | 735 063.00 | | 915 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 206.00 | 301 300.00 | | 426 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 1 001 276.00 | | 1 001 276.00 | 1 001 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 526.00 | | 1 001 526.00 | 1 001 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 704.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 19 853.00 | | 4 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 614.00 | 1 027 542.00 | | 1 020 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 170.00 | 947 385.00 | | 990 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 444.00 | 80 157.00 | | 30 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 139.00 | | 28 932.00 | 163 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689.00 | 185 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 689.00 | 142 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 290.00 | | 25 000.00 | 17 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 858.00 | | 3 932.00 | 144 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 896.00 | 7 187.00 | 6 689.00 | 139 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 606.00 | 7 187.00 | 6 689.00 | 127 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 475.00 | 28 704.00 | 2 136.00 | 23 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 475.00 | 28 704.00 | 2 136.00 | 23 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 475.00 | 28 704.00 | 2 136.00 | 23 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 704.00 | 2 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 736.00 | 156 736.00 | | 156 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 127 907.00 | 127 907.00 | | 127 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 467.00 | 100 467.00 | | 100 467.00 |
VI Groupe et associés | 96 425.00 | 96 425.00 | | 96 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 240.00 | 218 250.00 | 990.00 | 219 240.00 |
VW T.V.A. | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 206.00 | 426 206.00 | | 426 206.00 |