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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 947.00 | 7 653.00 | 9 294.00 | 16 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 131.00 | 96 331.00 | 260 801.00 | 357 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 656.00 | 103 983.00 | 862 673.00 | 966 656.00 |
BT Marchandises | 106 774.00 | | 106 774.00 | 106 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BZ Autres créances | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 695.00 | | 175 695.00 | 175 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 352.00 | 103 983.00 | 1 038 368.00 | 1 142 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -82 325.00 | | | -82 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 647.00 | | | 148 647.00 |
DL TOTAL (I) | 75 122.00 | | | 75 122.00 |
DP Provisions pour risques | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
DR TOTAL (IV) | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 775.00 | | | 505 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 217.00 | | | 188 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 545.00 | | | 134 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 332.00 | | | 111 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 406.00 | | | 965 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 368.00 | | | 1 038 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 574.00 | | | 629 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 092.00 | | 1 605 092.00 | 1 605 092.00 |
FG Production vendue services | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 325.00 | | 1 611 325.00 | 1 611 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 609.00 | | | 70 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 475.00 | | | 1 871 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 828.00 | | | 1 722 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 647.00 | | | 148 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 145.00 | | 13 069.00 | 954 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558.00 | 29 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 966 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | 13 000.00 | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 078.00 | | | 374 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 067.00 | | 69.00 | 30 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 791.00 | 30 192.00 | | 73 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 791.00 | 30 192.00 | | 73 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 545.00 | 134 545.00 | | 134 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
UX Autres créances clients | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 377.00 | 119 545.00 | 335 832.00 | 455 377.00 |
VI Groupe et associés | 188 217.00 | 188 217.00 | | 188 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 907.00 | 44 329.00 | 29 578.00 | 73 907.00 |
VW T.V.A. | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 406.00 | 629 574.00 | 335 832.00 | 965 406.00 |