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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 709.00 | 14 116.00 | 5 593.00 | 19 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 379.00 | 190 919.00 | 179 460.00 | 370 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 280.00 | 205 035.00 | 778 245.00 | 983 280.00 |
BT Marchandises | 121 428.00 | | 121 428.00 | 121 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 619.00 | | 214 619.00 | 214 619.00 |
BZ Autres créances | 102 986.00 | | 102 986.00 | 102 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 2 625 307.00 | | 2 625 307.00 | 2 625 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 064 484.00 | | 3 064 484.00 | 3 064 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 764.00 | 205 035.00 | 3 842 729.00 | 4 047 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -393 832.00 | -88 956.00 | | -393 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 656.00 | -304 876.00 | | -491 656.00 |
DL TOTAL (I) | -876 689.00 | -385 032.00 | | -876 689.00 |
DP Provisions pour risques | 199 414.00 | | | 199 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 414.00 | | | 199 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 644 905.00 | 1 924 118.00 | | 2 644 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 942.00 | 1 202 286.00 | | 1 720 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 307.00 | 123 905.00 | | 107 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 683.00 | 62 187.00 | | 46 683.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 4 757.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 520 004.00 | 3 317 257.00 | | 4 520 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 729.00 | 2 932 224.00 | | 3 842 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 372.00 | | 866 372.00 | 866 372.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 372.00 | | 866 372.00 | 866 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 605.00 | |
GE Autres charges | | | 15 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 2 302.00 | | 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 414.00 | | | 199 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 817.00 | 2 302.00 | | 199 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 817.00 | -2 006.00 | | -199 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 470.00 | 842 376.00 | | 875 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 126.00 | 1 147 252.00 | | 1 367 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 656.00 | -304 876.00 | | -491 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 759.00 | | 3 520.00 | 979 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 325.00 | | 2 762.00 | 387 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 434.00 | | 758.00 | 29 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 430.00 | 25 605.00 | | 179 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 430.00 | 25 605.00 | | 179 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 199 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 199 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 432.00 | 64 432.00 | | 64 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 307.00 | 107 307.00 | | 107 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
UX Autres créances clients | 213 962.00 | 213 962.00 | | 213 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 644 905.00 | 2 644 905.00 | | 2 644 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 656 511.00 | 1 656 511.00 | | 1 656 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VP Divers | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 797.00 | 347 797.00 | | 347 797.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 004.00 | 4 520 004.00 | | 4 520 004.00 |