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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 904.00 | 18 369.00 | 149 535.00 | 167 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 538.00 | 67 055.00 | 337 483.00 | 404 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 632.00 | | 55 632.00 | 55 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 074.00 | 85 424.00 | 542 650.00 | 628 074.00 |
BT Marchandises | 113 602.00 | | 113 602.00 | 113 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 434.00 | 1 330.00 | 336 103.00 | 337 434.00 |
BZ Autres créances | 310 722.00 | | 310 722.00 | 310 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 79 145.00 | | 79 145.00 | 79 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 587.00 | 1 330.00 | 842 257.00 | 843 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 661.00 | 86 754.00 | 1 384 907.00 | 1 471 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -891 599.00 | -885 489.00 | | -891 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 749.00 | -6 111.00 | | -162 749.00 |
DL TOTAL (I) | -1 045 548.00 | -882 799.00 | | -1 045 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 447.00 | 65 407.00 | | 77 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 437.00 | 1 890 436.00 | | 10 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 563.00 | 224 163.00 | | 219 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 344.00 | 37 863.00 | | 66 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 341.00 | | |
EA Autres dettes | 2 056 664.00 | 8 066.00 | | 2 056 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 455.00 | 2 245 277.00 | | 2 430 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 907.00 | 1 362 478.00 | | 1 384 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978 336.00 | | 1 978 336.00 | 1 978 336.00 |
FG Production vendue services | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 177.00 | | 1 980 177.00 | 1 980 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 26 287.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 385 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 199 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 610 701.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 090.00 | 27 067.00 | | 66 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 1 080 298.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 182.00 | 1 107 365.00 | | 66 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 982.00 | -496 665.00 | | -65 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 583.00 | 2 716 162.00 | | 1 981 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 332.00 | 2 722 273.00 | | 2 144 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 749.00 | -6 111.00 | | -162 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 317.00 | | 24 757.00 | 603 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 686.00 | | 24 757.00 | 547 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 070.00 | 54 354.00 | | 31 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 070.00 | 54 354.00 | | 31 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 360.00 | 30.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 360.00 | 30.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 360.00 | 30.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 563.00 | 219 563.00 | | 219 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 632.00 | | 55 632.00 | 55 632.00 |
UX Autres créances clients | 335 954.00 | 335 954.00 | | 335 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 447.00 | 77 447.00 | | 77 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 984 458.00 | 1 984 458.00 | | 1 984 458.00 |
VP Divers | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 194.00 | 267 194.00 | | 267 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 329.00 | 650 697.00 | 55 632.00 | 706 329.00 |
VW T.V.A. | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 455.00 | 2 430 455.00 | | 2 430 455.00 |