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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 904.00 | 7 175.00 | 160 729.00 | 167 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 782.00 | 23 895.00 | 355 887.00 | 379 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 632.00 | | 55 632.00 | 55 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 317.00 | 31 070.00 | 572 248.00 | 603 317.00 |
BT Marchandises | 77 569.00 | | 77 569.00 | 77 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 387.00 | | 290 387.00 | 290 387.00 |
BZ Autres créances | 371 422.00 | | 371 422.00 | 371 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 231.00 | | 790 231.00 | 790 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 548.00 | 31 070.00 | 1 362 478.00 | 1 393 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -885 489.00 | -393 832.00 | | -885 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 111.00 | -491 656.00 | | -6 111.00 |
DL TOTAL (I) | -882 799.00 | -876 689.00 | | -882 799.00 |
DP Provisions pour risques | | 199 414.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 199 414.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 407.00 | 2 644 905.00 | | 65 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 436.00 | 1 720 942.00 | | 1 890 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 163.00 | 107 307.00 | | 224 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 863.00 | 46 683.00 | | 37 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
EA Autres dettes | 8 066.00 | 166.00 | | 8 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 277.00 | 4 520 004.00 | | 2 245 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 478.00 | 3 842 729.00 | | 1 362 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 243.00 | | 1 332 243.00 | 1 332 243.00 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 243.00 | | 1 832 243.00 | 1 832 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 140.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 414.00 | | | 199 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 701.00 | | | 610 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 067.00 | 403.00 | | 27 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080 298.00 | | | 1 080 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 199 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107 365.00 | 199 817.00 | | 1 107 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496 665.00 | -199 817.00 | | -496 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 162.00 | 875 470.00 | | 2 716 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 273.00 | 1 367 126.00 | | 2 722 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 111.00 | -491 656.00 | | -6 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 280.00 | | 232 939.00 | 983 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 192.00 | 55 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 901.00 | 603 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 563 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 709.00 | 547 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 088.00 | | 177 307.00 | 390 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 192.00 | | 55 632.00 | 30 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 035.00 | 31 140.00 | 205 105.00 | 205 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 035.00 | 31 140.00 | 205 105.00 | 205 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 414.00 | | 199 414.00 | 199 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 414.00 | | 199 414.00 | 199 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 199 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 354.00 | 72 354.00 | | 72 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 163.00 | 224 163.00 | | 224 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 632.00 | | 55 632.00 | 55 632.00 |
UX Autres créances clients | 289 378.00 | 289 378.00 | | 289 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 615.00 | 48 615.00 | | 48 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 407.00 | 65 407.00 | | 65 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 818 081.00 | 1 818 081.00 | | 1 818 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VP Divers | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 011.00 | 221 011.00 | | 221 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 799.00 | 666 167.00 | 55 632.00 | 721 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 277.00 | 2 245 277.00 | | 2 245 277.00 |