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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 947.00 | 12 848.00 | 4 099.00 | 16 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 379.00 | 166 582.00 | 203 796.00 | 370 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 759.00 | 179 430.00 | 800 329.00 | 979 759.00 |
BT Marchandises | 119 659.00 | | 119 659.00 | 119 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
BZ Autres créances | 103 621.00 | | 103 621.00 | 103 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 1 869 542.00 | | 1 869 542.00 | 1 869 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 895.00 | | 2 131 895.00 | 2 131 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 654.00 | 179 430.00 | 2 932 224.00 | 3 111 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -88 956.00 | | | -88 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 876.00 | | | -304 876.00 |
DL TOTAL (I) | -385 032.00 | | | -385 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 118.00 | | | 1 924 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 286.00 | | | 1 202 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 909.00 | | | 123 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
EA Autres dettes | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 257.00 | | | 3 317 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 224.00 | | | 2 932 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 317 257.00 | | | 3 317 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 119.00 | | 827 119.00 | 827 119.00 |
FG Production vendue services | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 383.00 | | 830 383.00 | 830 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 613.00 | |
GE Autres charges | | | 6 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006.00 | | | -2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 376.00 | | | 842 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 252.00 | | | 1 147 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 876.00 | | | -304 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 924.00 | | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 342.00 | | 11 418.00 | 968 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 052.00 | | 11 274.00 | 376 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 290.00 | | 144.00 | 29 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 817.00 | 24 613.00 | | 154 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 817.00 | 24 613.00 | | 154 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 909.00 | 123 909.00 | | 123 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
UX Autres créances clients | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 377.00 | 1 800 377.00 | | 1 800 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 741.00 | 123 741.00 | | 123 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 802.00 | 1 201 802.00 | | 1 201 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VP Divers | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 984.00 | 142 550.00 | 29 434.00 | 171 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 257.00 | 3 317 257.00 | | 3 317 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |