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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 947.00 | 11 637.00 | 5 310.00 | 16 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 105.00 | 143 181.00 | 215 924.00 | 359 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 342.00 | 154 817.00 | 813 524.00 | 968 342.00 |
BT Marchandises | 115 254.00 | | 115 254.00 | 115 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
BZ Autres créances | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 1 617 348.00 | | 1 617 348.00 | 1 617 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 386.00 | | 1 807 386.00 | 1 807 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 727.00 | 154 817.00 | 2 620 910.00 | 2 775 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 835.00 | | | -15 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 121.00 | | | -73 121.00 |
DL TOTAL (I) | -80 156.00 | | | -80 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 567.00 | | | 1 822 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 680.00 | | | 630 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 096.00 | | | 181 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
EA Autres dettes | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 066.00 | | | 2 701 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 910.00 | | | 2 620 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 464.00 | | | 2 608 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 607 116.00 | | | 1 607 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 435.00 | | 1 348 435.00 | 1 348 435.00 |
FG Production vendue services | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 374.00 | | 1 355 374.00 | 1 355 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 752.00 | | | 1 366 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 873.00 | | | 1 439 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 121.00 | | | -73 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 368.00 | | 1 974.00 | 966 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 078.00 | | 1 974.00 | 374 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 096.00 | 181 096.00 | | 181 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
UX Autres créances clients | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607 704.00 | 1 607 704.00 | | 1 607 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 863.00 | 122 262.00 | 92 602.00 | 214 863.00 |
VI Groupe et associés | 630 680.00 | 630 680.00 | | 630 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 930.00 | 74 640.00 | 29 290.00 | 103 930.00 |
VW T.V.A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 066.00 | 2 608 464.00 | 92 602.00 | 2 701 066.00 |