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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 981.00 | 29 568.00 | 139 413.00 | 168 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 085.00 | 92 598.00 | 314 488.00 | 407 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 679.00 | | 55 679.00 | 55 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 746.00 | 122 166.00 | 509 580.00 | 631 746.00 |
BT Marchandises | 92 753.00 | | 92 753.00 | 92 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 974.00 | 1 358.00 | 181 616.00 | 182 974.00 |
BZ Autres créances | 493 157.00 | | 493 157.00 | 493 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 299 997.00 | | 299 997.00 | 299 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 720.00 | 1 358.00 | 1 075 362.00 | 1 076 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 465.00 | 123 524.00 | 1 584 941.00 | 1 708 465.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | 800.00 | | 806.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 054 348.00 | -891 599.00 | | -1 054 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 655.00 | -162 749.00 | | -6 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 052 203.00 | -1 045 548.00 | | -1 052 203.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 6.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 6.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 634.00 | 77 447.00 | | 262 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 742.00 | 10 437.00 | | 2 035 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 882.00 | 219 563.00 | | 206 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 708.00 | 66 344.00 | | 65 708.00 |
EA Autres dettes | 66 179.00 | 2 056 664.00 | | 66 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 145.00 | 2 430 455.00 | | 2 637 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 941.00 | 1 384 907.00 | | 1 584 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849 963.00 | | 1 849 963.00 | 1 849 963.00 |
FG Production vendue services | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 301.00 | | 1 850 301.00 | 1 850 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | 200.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 200.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 66 090.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 772.00 | 92.00 | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184.00 | 66 182.00 | | 3 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 816.00 | -65 982.00 | | 86 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 830.00 | 1 981 583.00 | | 1 947 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 486.00 | 2 144 332.00 | | 1 954 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 655.00 | -162 749.00 | | -6 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 074.00 | | 3 672.00 | 628 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 442.00 | | 3 624.00 | 572 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 632.00 | | 48.00 | 55 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 424.00 | 36 742.00 | | 85 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 424.00 | 36 742.00 | | 85 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | 28.00 | | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330.00 | 28.00 | | 1 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330.00 | 28.00 | | 1 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 882.00 | 206 882.00 | | 206 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 679.00 | | 55 679.00 | 55 679.00 |
UX Autres créances clients | 181 494.00 | 181 494.00 | | 181 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VC Groupe et associés | 225 868.00 | 225 868.00 | | 225 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 634.00 | 262 634.00 | | 262 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 035 733.00 | 2 035 733.00 | | 2 035 733.00 |
VP Divers | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 869.00 | 256 869.00 | | 256 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 985.00 | 683 305.00 | 55 679.00 | 738 985.00 |
VW T.V.A. | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 145.00 | 2 637 145.00 | | 2 637 145.00 |