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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 181.00 | 1 385.00 | 3 796.00 | 5 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 694.00 | | 71 694.00 | 71 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 669.00 | 1 385.00 | 87 284.00 | 88 669.00 |
BT Marchandises | 525 061.00 | | 525 061.00 | 525 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 265.00 | 1 033.00 | 34 232.00 | 35 265.00 |
BZ Autres créances | 127 870.00 | | 127 870.00 | 127 870.00 |
CF Disponibilités | 60 952.00 | | 60 952.00 | 60 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 161.00 | 1 033.00 | 752 127.00 | 753 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 829.00 | 2 418.00 | 839 411.00 | 841 829.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 249.00 | 154 106.00 | | 203 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838.00 | 49 144.00 | | -838.00 |
DL TOTAL (I) | 213 411.00 | 214 249.00 | | 213 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 669.00 | 442 475.00 | | 492 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 192.00 | 136 238.00 | | 130 192.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | 2 836.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 000.00 | 581 788.00 | | 626 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 411.00 | 796 037.00 | | 839 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 000.00 | 581 788.00 | | 626 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738.00 | 647.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 647.00 | | 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 669.00 | 492 669.00 | | 492 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 636.00 | 167 147.00 | 73 488.00 | 240 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |