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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288.00 | 52.00 | 236.00 | 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 322.00 | | 305 322.00 | 305 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 610.00 | 52.00 | 325 558.00 | 325 610.00 |
BZ Autres créances | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
CF Disponibilités | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 679.00 | | 63 679.00 | 63 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 289.00 | 52.00 | 389 237.00 | 389 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 816.00 | 310 270.00 | | 314 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 010.00 | 4 546.00 | | 20 010.00 |
DL TOTAL (I) | 345 826.00 | 325 816.00 | | 345 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 560.00 | 36 618.00 | | 24 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 560.00 | 36 618.00 | | 24 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 637.00 | 31 678.00 | | 16 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 851.00 | 35 142.00 | | 18 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 237.00 | 397 576.00 | | 389 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 851.00 | 35 142.00 | | 18 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 058.00 | 5 096.00 | | 12 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 058.00 | 5 096.00 | | 12 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 058.00 | 5 096.00 | | 12 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 058.00 | 5 096.00 | | 12 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 881.00 | 13 254.00 | | 40 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 870.00 | 8 708.00 | | 20 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 010.00 | 4 546.00 | | 20 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 656.00 | | 232 954.00 | 92 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 656.00 | | 232 666.00 | 92 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 618.00 | | 12 058.00 | 36 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 618.00 | | 12 058.00 | 36 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 058.00 | |