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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 046.00 | | 146 046.00 | 146 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 046.00 | | 166 046.00 | 166 046.00 |
BZ Autres créances | 58 723.00 | | 58 723.00 | 58 723.00 |
CF Disponibilités | 167 074.00 | | 167 074.00 | 167 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 798.00 | | 225 798.00 | 225 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 844.00 | | 391 844.00 | 391 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 046.00 | | | 146 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 892.00 | | | 317 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 622.00 | | | -7 622.00 |
DL TOTAL (I) | 321 269.00 | | | 321 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 844.00 | | | 391 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 464.00 | | -3 464.00 | -3 464.00 |
FG Production vendue services | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 743.00 | |
GE Autres charges | | | 13 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 622.00 | | | -7 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 714.00 | | | 41 714.00 |