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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918.00 | 28.00 | 891.00 | 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 594.00 | | 65 594.00 | 65 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 706.00 | 28.00 | 76 678.00 | 76 706.00 |
BT Marchandises | 473 116.00 | | 473 116.00 | 473 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 828.00 | 347.00 | 78 481.00 | 78 828.00 |
BZ Autres créances | 213 760.00 | | 213 760.00 | 213 760.00 |
CF Disponibilités | 218 879.00 | | 218 879.00 | 218 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 458.00 | 347.00 | 995 111.00 | 995 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 164.00 | 375.00 | 1 071 789.00 | 1 072 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 411.00 | 203 249.00 | | 202 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120.00 | -838.00 | | 1 120.00 |
DL TOTAL (I) | 214 531.00 | 213 411.00 | | 214 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 106.00 | 492 669.00 | | 730 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 548.00 | 130 192.00 | | 123 548.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | 3 139.00 | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 258.00 | 626 000.00 | | 857 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 789.00 | 839 411.00 | | 1 071 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 669.00 | | | 88 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 488.00 | | | 83 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385.00 | 704.00 | 2 062.00 | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | 704.00 | 2 062.00 | 1 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 106.00 | 730 106.00 | | 730 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 594.00 | 65 593.00 | | 65 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 213 760.00 | | | 213 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 251.00 | 369 056.00 | 195.00 | 369 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 258.00 | 857 258.00 | | 857 258.00 |