| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 656.00 | | 72 656.00 | 72 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 656.00 | | 92 656.00 | 92 656.00 |
BZ Autres créances | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
CF Disponibilités | 266 031.00 | | 266 031.00 | 266 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 920.00 | | 304 920.00 | 304 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 576.00 | | 397 576.00 | 397 576.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 270.00 | 317 892.00 | | 310 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 546.00 | -7 622.00 | | 4 546.00 |
DL TOTAL (I) | 325 816.00 | 321 270.00 | | 325 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 618.00 | 41 714.00 | | 36 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 618.00 | 41 714.00 | | 36 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 6 093.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 678.00 | 21 517.00 | | 31 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 142.00 | 28 861.00 | | 35 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 576.00 | 391 845.00 | | 397 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 142.00 | 28 861.00 | | 35 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 546.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 096.00 | 1 546.00 | | 5 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 096.00 | 1 546.00 | | 5 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 254.00 | 12 014.00 | | 13 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 708.00 | 19 637.00 | | 8 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 546.00 | -7 622.00 | | 4 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 714.00 | | 5 096.00 | 41 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 714.00 | | 5 096.00 | 41 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 656.00 | | 72 656.00 | 72 656.00 |
UX Autres créances clients | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 545.00 | 38 889.00 | 72 656.00 | 111 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |