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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 334.00 | | 268 334.00 | 268 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 334.00 | | 288 334.00 | 288 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 462.00 | 770.00 | 27 691.00 | 28 462.00 |
BZ Autres créances | 209 086.00 | | 209 086.00 | 209 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 548.00 | 770.00 | 236 778.00 | 237 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 883.00 | 770.00 | 525 113.00 | 525 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 265.00 | | | 299 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
DL TOTAL (I) | 328 892.00 | | | 328 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 755.00 | | | 80 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
EA Autres dettes | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 507.00 | | | 154 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 113.00 | | | 525 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 507.00 | | | 154 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 755.00 | | | 80 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 441 798.00 | | 7 441 798.00 | 7 441 798.00 |
FD Production vendue biens | 641 641.00 | | 641 641.00 | 641 641.00 |
FG Production vendue services | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 105 216.00 | | 8 105 216.00 | 8 105 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 111 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 351 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 14 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 119 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 541.00 | | | -18 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 260.00 | | | -12 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 156 421.00 | | | 8 156 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 137 794.00 | | | 8 137 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 600.00 | | 110 202.00 | 222 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 194.00 | 288 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 469.00 | 288 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 275.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039.00 | | 4 236.00 | 3 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 561.00 | | 105 966.00 | 219 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578.00 | 662.00 | 1 239.00 | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | 662.00 | 1 239.00 | 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 154.00 | 24 560.00 | | 17 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 154.00 | 24 560.00 | | 17 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 335.00 | 268 334.00 | 1.00 | 268 335.00 |
UX Autres créances clients | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 087.00 | 167 373.00 | 41 714.00 | 209 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 884.00 | 464 169.00 | 41 715.00 | 505 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 507.00 | 154 507.00 | | 154 507.00 |