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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 038.00 | 577.00 | 2 461.00 | 3 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 367.00 | | 172 367.00 | 172 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 600.00 | 577.00 | 222 022.00 | 222 600.00 |
BT Marchandises | 507 514.00 | | 507 514.00 | 507 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 536.00 | 363.00 | 114 173.00 | 114 536.00 |
BZ Autres créances | 228 457.00 | | 228 457.00 | 228 457.00 |
CF Disponibilités | 84 828.00 | | 84 828.00 | 84 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 252.00 | 363.00 | 938 889.00 | 939 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 852.00 | 940.00 | 1 160 912.00 | 1 161 852.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 531.00 | | | 203 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 734.00 | | | 95 734.00 |
DL TOTAL (I) | 310 265.00 | | | 310 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 760.00 | | | 676 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 230.00 | | | 154 230.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 492.00 | | | 833 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 912.00 | | | 1 160 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 492.00 | | | 833 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 788.00 | | | 75 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28.00 | 550.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28.00 | 550.00 | | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 761.00 | 676 761.00 | | 676 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 367.00 | | 172 367.00 | 172 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
UX Autres créances clients | 114 536.00 | 114 536.00 | | 114 536.00 |
VP Divers | 228 457.00 | 228 457.00 | | 228 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 231.00 | 154 231.00 | | 154 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 472.00 | 346 910.00 | 209 561.00 | 556 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 493.00 | 833 493.00 | | 833 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |