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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 137.00 | | 585 137.00 | 585 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 377.00 | 59 925.00 | 193 452.00 | 253 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 593.00 | 69 983.00 | 244 609.00 | 314 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 904.00 | 129 908.00 | 1 053 995.00 | 1 183 904.00 |
BT Marchandises | 161 218.00 | | 161 218.00 | 161 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BZ Autres créances | 162 456.00 | | 162 456.00 | 162 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 824 434.00 | | 824 434.00 | 824 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 680.00 | | 1 150 680.00 | 1 150 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 583.00 | 129 908.00 | 2 204 675.00 | 2 334 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -29 910.00 | | | -29 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
DL TOTAL (I) | -5 297.00 | | | -5 297.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 569.00 | | | 533 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 747.00 | | | 1 359 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 763.00 | | | 207 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 135.00 | | | 83 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 377.00 | 141 610.00 | | 72 377.00 |
EA Autres dettes | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 972.00 | | | 2 209 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 675.00 | | | 2 204 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 810.00 | | | 1 826 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 057 038.00 | | 2 057 038.00 | 2 057 038.00 |
FG Production vendue services | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 897.00 | | 2 065 897.00 | 2 065 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 009.00 | | | 2 079 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 196.00 | | | 2 063 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 370.00 | | 15 543.00 | 1 168 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 137.00 | | | 585 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 436.00 | | 15 543.00 | 552 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 666.00 | 41 242.00 | | 88 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 666.00 | 41 242.00 | | 88 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 763.00 | 207 763.00 | | 207 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -613.00 | | | -613.00 |
VB T. V. A. | 107 454.00 | | | 107 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 673.00 | 140 543.00 | 382 130.00 | 522 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 747.00 | 1 359 747.00 | | 1 359 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 068.00 | 164 271.00 | 30 797.00 | 195 068.00 |
VW T.V.A. | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 972.00 | 1 826 810.00 | 383 162.00 | 2 209 972.00 |