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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 137.00 | | 585 137.00 | 585 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 377.00 | 112 509.00 | 140 868.00 | 253 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 977.00 | 131 847.00 | 211 130.00 | 342 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 288.00 | 244 357.00 | 967 931.00 | 1 212 288.00 |
BT Marchandises | 206 930.00 | | 206 930.00 | 206 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BZ Autres créances | 147 410.00 | | 147 410.00 | 147 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 403 165.00 | | 403 165.00 | 403 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 930.00 | | 774 930.00 | 774 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 217.00 | 244 357.00 | 1 742 861.00 | 1 987 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 795.00 | | | -5 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 562.00 | | | -5 562.00 |
DL TOTAL (I) | -2 558.00 | | | -2 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 599.00 | | | 429 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 394.00 | | | 943 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 422.00 | | | 284 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 369.00 | | | 82 369.00 |
EA Autres dettes | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 418.00 | | | 1 745 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 861.00 | | | 1 742 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 418.00 | | | 1 745 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 029 679.00 | | 2 029 679.00 | 2 029 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 679.00 | | 2 029 679.00 | 2 029 679.00 |
FQ Autres produits | | | 8 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 186.00 | |
GE Autres charges | | | 87 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | | | -673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 431.00 | | | 2 038 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 994.00 | | | 2 043 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 562.00 | | | -5 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 223.00 | | 2 064.00 | 1 210 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 137.00 | | | 585 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 290.00 | | 2 064.00 | 594 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 171.00 | 38 186.00 | | 206 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 171.00 | 38 186.00 | | 206 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 422.00 | 284 422.00 | | 284 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
UX Autres créances clients | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 99 182.00 | | | 99 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 278.00 | 324 278.00 | | 324 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 320.00 | 105 320.00 | | 105 320.00 |
VI Groupe et associés | 926 982.00 | 926 982.00 | | 926 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 278.00 | | | 103 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VP Divers | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 487.00 | 164 690.00 | 30 797.00 | 195 487.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 418.00 | 1 745 418.00 | | 1 745 418.00 |