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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 137.00 | | 585 137.00 | 585 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 628.00 | 144 122.00 | 115 506.00 | 259 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 272.00 | 177 314.00 | 170 958.00 | 348 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 833.00 | 321 436.00 | 902 398.00 | 1 223 833.00 |
BT Marchandises | 195 010.00 | | 195 010.00 | 195 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BZ Autres créances | 146 134.00 | | 146 134.00 | 146 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 910.00 | | 412 910.00 | 412 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 744.00 | 321 436.00 | 1 315 308.00 | 1 636 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -11 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 950.00 | 28 251.00 | | 53 950.00 |
DL TOTAL (I) | 62 750.00 | 25 693.00 | | 62 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 651.00 | 413 720.00 | | 5 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 564.00 | 982 749.00 | | 763 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 625.00 | 296 529.00 | | 299 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 881.00 | 54 708.00 | | 67 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
EA Autres dettes | 113 479.00 | 15 336.00 | | 113 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 558.00 | 1 765 400.00 | | 1 252 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 308.00 | 1 791 093.00 | | 1 315 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091 658.00 | | 2 091 658.00 | 2 091 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 658.00 | | 2 091 658.00 | 2 091 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 959.00 | |
GE Autres charges | | | -2 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | 901.00 | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 661.00 | 2 115 923.00 | | 2 091 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 711.00 | 2 087 672.00 | | 2 037 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 950.00 | 28 251.00 | | 53 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 243.00 | | 8 591.00 | 1 215 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 137.00 | | | 585 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 309.00 | | 8 591.00 | 599 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 477.00 | 37 959.00 | | 283 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 477.00 | 37 959.00 | | 283 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 625.00 | 299 625.00 | | 299 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 479.00 | 113 479.00 | | 113 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
UX Autres créances clients | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VI Groupe et associés | 763 564.00 | 763 564.00 | | 763 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VP Divers | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 813.00 | 185 016.00 | 30 797.00 | 215 813.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 558.00 | 1 252 558.00 | | 1 252 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |