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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 137.00 | | 585 137.00 | 585 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 377.00 | 129 171.00 | 124 206.00 | 253 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 932.00 | 154 306.00 | 191 626.00 | 345 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 243.00 | 283 477.00 | 931 766.00 | 1 215 243.00 |
BT Marchandises | 220 802.00 | | 220 802.00 | 220 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
BZ Autres créances | 146 898.00 | | 146 898.00 | 146 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 453 830.00 | | 453 830.00 | 453 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 327.00 | | 859 327.00 | 859 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 570.00 | 283 477.00 | 1 791 093.00 | 2 074 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 358.00 | -5 795.00 | | -11 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 251.00 | -5 562.00 | | 28 251.00 |
DL TOTAL (I) | 25 693.00 | -2 558.00 | | 25 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 720.00 | 429 599.00 | | 413 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 749.00 | 943 394.00 | | 982 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 529.00 | 314 005.00 | | 296 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 708.00 | 82 369.00 | | 54 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EA Autres dettes | 15 336.00 | 5 634.00 | | 15 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 400.00 | 1 775 001.00 | | 1 765 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 093.00 | 1 772 443.00 | | 1 791 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099 175.00 | | 2 099 175.00 | 2 099 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 175.00 | | 2 099 175.00 | 2 099 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 120.00 | |
GE Autres charges | | | 77 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 124.00 | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | 124.00 | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | -673.00 | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 923.00 | 2 038 431.00 | | 2 115 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 672.00 | 2 043 994.00 | | 2 087 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 251.00 | -5 562.00 | | 28 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 288.00 | | 2 955.00 | 1 212 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 137.00 | | | 585 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 354.00 | | 2 955.00 | 596 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 357.00 | 39 120.00 | | 244 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 357.00 | 39 120.00 | | 244 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 529.00 | 296 529.00 | | 296 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
UX Autres créances clients | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 258.00 | 412 258.00 | | 412 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VI Groupe et associés | 953 492.00 | 953 492.00 | | 953 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VP Divers | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 959.00 | 104 959.00 | | 104 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 349.00 | 184 552.00 | 30 797.00 | 215 349.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 400.00 | 1 765 400.00 | | 1 765 400.00 |