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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 137.00 | | 585 137.00 | 585 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 377.00 | 95 840.00 | 157 537.00 | 253 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 913.00 | 110 330.00 | 230 582.00 | 340 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 223.00 | 206 171.00 | 1 004 053.00 | 1 210 223.00 |
BT Marchandises | 172 636.00 | | 172 636.00 | 172 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BZ Autres créances | 157 313.00 | | 157 313.00 | 157 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 236 519.00 | | 236 519.00 | 236 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 519.00 | | 584 519.00 | 584 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 742.00 | 206 171.00 | 1 588 571.00 | 1 794 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 795.00 | | | -5 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 282.00 | | | 412 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 915.00 | | | 856 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 014.00 | | | 220 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 196.00 | | | 80 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
EA Autres dettes | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 566.00 | | | 1 585 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 571.00 | | | 1 588 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 791.00 | | | 1 488 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 859.00 | | | 172 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 502.00 | | 1 971 502.00 | 1 971 502.00 |
FG Production vendue services | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 931.00 | | 1 977 931.00 | 1 977 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 521.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | | | 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 562.00 | | | 1 982 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 357.00 | | | 1 988 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 795.00 | | | -5 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 904.00 | | 27 595.00 | 1 183 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 1 210 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 594 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 137.00 | | | 585 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 970.00 | | 27 595.00 | 567 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 014.00 | 220 014.00 | | 220 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
UX Autres créances clients | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579.00 | | | 579.00 |
VB T. V. A. | 104 552.00 | | | 104 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 859.00 | 172 859.00 | | 172 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 423.00 | 142 647.00 | 96 776.00 | 239 423.00 |
VI Groupe et associés | 856 915.00 | 856 915.00 | | 856 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VP Divers | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 016.00 | 175 219.00 | 30 797.00 | 206 016.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 566.00 | 1 488 791.00 | 96 776.00 | 1 585 566.00 |