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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 137.00 | | 585 137.00 | 585 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 501.00 | 173 124.00 | 90 378.00 | 263 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 430.00 | 218 060.00 | 146 370.00 | 364 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 865.00 | 391 183.00 | 852 681.00 | 1 243 865.00 |
BT Marchandises | 239 038.00 | | 239 038.00 | 239 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 435.00 | 110.00 | 15 325.00 | 15 435.00 |
BZ Autres créances | 354 642.00 | | 354 642.00 | 354 642.00 |
CF Disponibilités | 46 748.00 | | 46 748.00 | 46 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 175.00 | 110.00 | 657 065.00 | 657 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 040.00 | 391 293.00 | 1 509 747.00 | 1 901 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 949.00 | 113 510.00 | | 100 949.00 |
DL TOTAL (I) | 109 749.00 | 122 310.00 | | 109 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 089.00 | 771 339.00 | | 34 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 300.00 | 6 112.00 | | 1 059 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 477.00 | 301 434.00 | | 235 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 920.00 | 73 489.00 | | 65 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 211.00 | 4 272.00 | | 5 211.00 |
EA Autres dettes | | 771 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 399 998.00 | 1 928 059.00 | | 1 399 998.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 747.00 | 2 050 369.00 | | 1 509 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 077 062.00 | | 2 077 062.00 | 2 077 062.00 |
FG Production vendue services | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 556.00 | | 2 077 556.00 | 2 077 556.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | 1 150.00 | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | 1 150.00 | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 805.00 | -1 150.00 | | 1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 661.00 | 44 922.00 | | 45 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 407.00 | 2 352 600.00 | | 2 081 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 457.00 | 2 239 091.00 | | 1 980 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 949.00 | 113 510.00 | | 100 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 924.00 | | 16 941.00 | 1 226 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 137.00 | | | 585 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 990.00 | | 16 941.00 | 610 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 281.00 | 30 903.00 | | 360 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 281.00 | 30 903.00 | | 360 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109.00 | 1.00 | | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109.00 | 1.00 | | 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109.00 | 1.00 | | 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 477.00 | 235 477.00 | | 235 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
UX Autres créances clients | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VC Groupe et associés | 252 513.00 | 252 513.00 | | 252 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 130.00 | 1 058 130.00 | | 1 058 130.00 |
VP Divers | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 756.00 | 77 756.00 | | 77 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 462.00 | 401 462.00 | | 401 462.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 998.00 | 1 399 998.00 | | 1 399 998.00 |