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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 137.00 | | 585 137.00 | 585 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 718.00 | 159 573.00 | 103 146.00 | 262 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 272.00 | 200 708.00 | 147 564.00 | 348 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 921.00 | 360 281.00 | 866 643.00 | 1 226 921.00 |
BT Marchandises | 218 313.00 | | 218 313.00 | 218 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 224.00 | 109.00 | 26 115.00 | 26 224.00 |
BZ Autres créances | 114 427.00 | | 114 427.00 | 114 427.00 |
CF Disponibilités | 822 247.00 | | 822 247.00 | 822 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 835.00 | 109.00 | 1 183 726.00 | 1 183 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 759.00 | 360 390.00 | 2 050 369.00 | 2 410 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 510.00 | 53 950.00 | | 113 510.00 |
DL TOTAL (I) | 122 310.00 | 62 750.00 | | 122 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 339.00 | 5 651.00 | | 771 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 112.00 | 763 564.00 | | 6 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 434.00 | 299 625.00 | | 301 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 489.00 | 67 881.00 | | 73 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 272.00 | 2 358.00 | | 4 272.00 |
EA Autres dettes | 771 413.00 | 113 479.00 | | 771 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 059.00 | 1 252 558.00 | | 1 928 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 369.00 | 1 315 308.00 | | 2 050 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 351 982.00 | | 2 351 982.00 | 2 351 982.00 |
FG Production vendue services | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 594.00 | | 2 352 594.00 | 2 352 594.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 785.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 785.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -785.00 | | -1 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 922.00 | 12 745.00 | | 44 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 600.00 | 2 091 661.00 | | 2 352 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 091.00 | 2 037 711.00 | | 2 239 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 510.00 | 53 950.00 | | 113 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 833.00 | | 3 091.00 | 1 223 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 137.00 | | | 585 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 900.00 | | 3 091.00 | 607 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 436.00 | 38 845.00 | | 321 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 436.00 | 38 845.00 | | 321 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | | 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 109.00 | 6.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 109.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 431.00 | 301 434.00 | | 301 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 096.00 | 65 096.00 | | 65 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
UX Autres créances clients | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 339.00 | 771 339.00 | | 771 339.00 |
VI Groupe et associés | 706 317.00 | 706 317.00 | | 706 317.00 |
VP Divers | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 508.00 | 91 508.00 | | 91 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 281.00 | 143 484.00 | 30 797.00 | 174 281.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 059.00 | 1 928 059.00 | | 1 928 059.00 |