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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 554.00 | 70 050.00 | 8 504.00 | 78 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 834.00 | 70 650.00 | 1 309 184.00 | 1 379 834.00 |
BT Marchandises | 67 866.00 | | 67 866.00 | 67 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
BZ Autres créances | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CF Disponibilités | 820 343.00 | | 820 343.00 | 820 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 313.00 | | 963 313.00 | 963 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 147.00 | 70 650.00 | 2 272 497.00 | 2 343 147.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 556 947.00 | | | 556 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 587.00 | | | 231 587.00 |
DL TOTAL (I) | 789 634.00 | | | 789 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 180.00 | | | 698 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 259.00 | | | 555 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 062.00 | | | 164 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 862.00 | | | 1 482 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 497.00 | | | 2 272 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 077.00 | | | 932 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 277 378.00 | | 2 277 378.00 | 2 277 378.00 |
FG Production vendue services | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 642.00 | | 2 296 642.00 | 2 296 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 217.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 581.00 | | | 101 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 911.00 | | | 2 318 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 324.00 | | | 2 087 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 587.00 | | | 231 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 674.00 | | 160.00 | 1 379 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 400.00 | | | 1 300 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 754.00 | | | 78 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 160.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 433.00 | 11 217.00 | | 59 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 6.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 038.00 | 11 212.00 | | 59 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 062.00 | 164 062.00 | | 164 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 180.00 | 147 394.00 | 550 786.00 | 698 180.00 |
VI Groupe et associés | 555 259.00 | 555 259.00 | | 555 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 033.00 | | | 143 033.00 |
VP Divers | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 333.00 | 75 103.00 | 230.00 | 75 333.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 862.00 | 932 077.00 | 550 786.00 | 1 482 862.00 |