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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769.00 | 912.00 | 857.00 | 1 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 229.00 | 82 431.00 | 2 798.00 | 85 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 078.00 | 83 743.00 | 1 304 335.00 | 1 388 078.00 |
BT Marchandises | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
BZ Autres créances | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CF Disponibilités | 1 352 859.00 | | 1 352 859.00 | 1 352 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 254.00 | | 1 462 254.00 | 1 462 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 332.00 | 83 743.00 | 2 766 590.00 | 2 850 332.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 262 353.00 | | | 1 262 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 396.00 | | | 171 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 849.00 | | | 1 434 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 193.00 | | | 82 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 092.00 | | | 1 013 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 155.00 | | | 141 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 301.00 | | | 95 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 740.00 | | | 1 331 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 590.00 | | | 2 766 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 740.00 | | | 1 331 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 316.00 | | 2 762.00 | 1 385 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 400.00 | | | 1 300 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 236.00 | | 2 762.00 | 84 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 011.00 | 1 732.00 | | 82 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 611.00 | 1 732.00 | | 81 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 155.00 | 141 155.00 | | 141 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 092.00 | 1 013 092.00 | | 1 013 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 795.00 | | | 160 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 629.00 | 52 399.00 | 230.00 | 52 629.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 740.00 | 1 331 740.00 | | 1 331 740.00 |