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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 000.00 | | 1 402 000.00 | 1 402 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769.00 | 1 347.00 | 1 422.00 | 2 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 962.00 | 90 559.00 | 36 403.00 | 126 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 811.00 | 92 306.00 | 1 440 505.00 | 1 532 811.00 |
BT Marchandises | 70 477.00 | | 70 477.00 | 70 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
BZ Autres créances | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CF Disponibilités | 1 310 446.00 | | 1 310 446.00 | 1 310 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 324.00 | | 1 448 324.00 | 1 448 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 135.00 | 92 306.00 | 2 888 829.00 | 2 981 135.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 362 749.00 | | | 1 362 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 432.00 | | | 277 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 281.00 | | | 1 641 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 223.00 | | | 894 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 477.00 | | | 203 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 847.00 | | | 149 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 547.00 | | | 1 247 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 829.00 | | | 2 888 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 547.00 | | | 1 247 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 078.00 | | 144 733.00 | 1 388 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 400.00 | | 102 000.00 | 1 300 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 998.00 | | 42 733.00 | 86 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 743.00 | 8 563.00 | | 83 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 343.00 | 8 563.00 | | 83 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 477.00 | 203 477.00 | | 203 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VI Groupe et associés | 894 223.00 | 894 223.00 | | 894 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 179.00 | | | 82 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 631.00 | 67 401.00 | 230.00 | 67 631.00 |
VW T.V.A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 547.00 | 1 247 547.00 | | 1 247 547.00 |