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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769.00 | 519.00 | 1 250.00 | 1 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 467.00 | 81 092.00 | 1 375.00 | 82 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 316.00 | 82 011.00 | 1 303 305.00 | 1 385 316.00 |
BT Marchandises | 55 109.00 | | 55 109.00 | 55 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
BZ Autres créances | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CF Disponibilités | 1 068 918.00 | | 1 068 918.00 | 1 068 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 010.00 | | 1 207 010.00 | 1 207 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 326.00 | 82 011.00 | 2 510 315.00 | 2 592 326.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 110 327.00 | | | 1 110 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 026.00 | | | 208 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 453.00 | | | 1 319 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 014.00 | | | 243 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 165.00 | | | 746 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 942.00 | | | 150 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 862.00 | | | 1 190 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 315.00 | | | 2 510 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 683.00 | | | 1 108 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 747.00 | | 1 569.00 | 1 383 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 400.00 | | | 1 300 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 667.00 | | 1 569.00 | 82 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 925.00 | 2 086.00 | | 79 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 525.00 | 2 086.00 | | 79 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 942.00 | 150 942.00 | | 150 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 014.00 | 160 835.00 | 82 179.00 | 243 014.00 |
VI Groupe et associés | 746 165.00 | 746 165.00 | | 746 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 158.00 | | | 156 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 213.00 | 82 983.00 | 230.00 | 83 213.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 862.00 | 1 108 683.00 | 82 179.00 | 1 190 862.00 |