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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 000.00 | | 1 402 000.00 | 1 402 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769.00 | 1 989.00 | 780.00 | 2 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 155.00 | 103 229.00 | 24 926.00 | 128 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 774.00 | 105 619.00 | 1 428 156.00 | 1 533 774.00 |
BT Marchandises | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 629.00 | | 80 629.00 | 80 629.00 |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CF Disponibilités | 1 432 174.00 | | 1 432 174.00 | 1 432 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 006.00 | | 1 573 006.00 | 1 573 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 780.00 | 105 619.00 | 3 001 162.00 | 3 106 780.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 556 181.00 | | | 1 556 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 410.00 | | | 443 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 691.00 | | | 2 000 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 471.00 | | | 724 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 657.00 | | | 154 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 342.00 | | | 121 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 470.00 | | | 1 000 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 162.00 | | | 3 001 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 470.00 | | | 1 000 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 811.00 | | 1 193.00 | 1 532 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 1 533 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 400.00 | | | 1 402 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 731.00 | | 1 193.00 | 129 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 306.00 | 13 313.00 | | 92 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 906.00 | 13 313.00 | | 91 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 657.00 | 154 657.00 | | 154 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 452.00 | 58 452.00 | | 58 452.00 |
UX Autres créances clients | 80 629.00 | 80 629.00 | | 80 629.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 724 471.00 | 724 471.00 | | 724 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 379.00 | 84 379.00 | | 84 379.00 |
VW T.V.A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 470.00 | 1 000 470.00 | | 1 000 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |