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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 554.00 | 76 532.00 | 2 021.00 | 78 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 834.00 | 77 132.00 | 1 302 701.00 | 1 379 834.00 |
BT Marchandises | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 864.00 | | 53 864.00 | 53 864.00 |
BZ Autres créances | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
CF Disponibilités | 1 003 136.00 | | 1 003 136.00 | 1 003 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 814.00 | | 1 141 814.00 | 1 141 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 648.00 | 77 132.00 | 2 444 515.00 | 2 521 648.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 743 534.00 | | | 743 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 591.00 | | | 222 591.00 |
DL TOTAL (I) | 967 225.00 | | | 967 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 875.00 | | | 550 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 291.00 | | | 707 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 603.00 | | | 168 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 290.00 | | | 1 477 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 515.00 | | | 2 444 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 159.00 | | | 1 078 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301 138.00 | | 2 301 138.00 | 2 301 138.00 |
FG Production vendue services | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 073.00 | | 2 315 073.00 | 2 315 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 739.00 | | | 96 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 707.00 | | | 2 324 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 116.00 | | | 2 102 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 591.00 | | | 222 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 834.00 | | | 1 379 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 400.00 | | | 1 300 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 754.00 | | | 78 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 650.00 | 6 483.00 | | 70 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 250.00 | 6 483.00 | | 70 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 603.00 | 168 603.00 | | 168 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 875.00 | 151 744.00 | 399 131.00 | 550 875.00 |
VI Groupe et associés | 707 291.00 | 707 291.00 | | 707 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 280.00 | | | 147 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VP Divers | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 891.00 | 75 661.00 | 230.00 | 75 891.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 290.00 | 1 078 159.00 | 399 131.00 | 1 477 290.00 |