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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 467.00 | 79 325.00 | 3 142.00 | 82 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 747.00 | 79 925.00 | 1 303 822.00 | 1 383 747.00 |
BT Marchandises | 57 510.00 | | 57 510.00 | 57 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
BZ Autres créances | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
CF Disponibilités | 952 413.00 | | 952 413.00 | 952 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 651.00 | | 1 094 651.00 | 1 094 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 397.00 | 79 925.00 | 2 398 472.00 | 2 478 397.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 916 125.00 | | | 916 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 202.00 | | | 234 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 427.00 | | | 1 151 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 197.00 | | | 399 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 314.00 | | | 593 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 504.00 | | | 206 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 045.00 | | | 1 247 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 472.00 | | | 2 398 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 072.00 | | | 1 004 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 291 652.00 | | 2 291 652.00 | 2 291 652.00 |
FG Production vendue services | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 303.00 | | 2 305 303.00 | 2 305 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 641.00 | | | 99 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 234.00 | | | 2 320 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 032.00 | | | 2 086 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 202.00 | | | 234 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 834.00 | | 3 913.00 | 1 379 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 400.00 | | | 1 300 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 754.00 | | 3 913.00 | 78 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 132.00 | 2 793.00 | | 77 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 732.00 | 2 793.00 | | 76 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 504.00 | 206 504.00 | | 206 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 197.00 | 156 223.00 | 242 974.00 | 399 197.00 |
VI Groupe et associés | 593 314.00 | 593 314.00 | | 593 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 654.00 | | | 151 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VP Divers | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 958.00 | 84 728.00 | 230.00 | 84 958.00 |
VW T.V.A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 045.00 | 1 004 072.00 | 242 974.00 | 1 247 045.00 |