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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 179.00 | 236.00 | 943.00 | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 568 621.00 | 60.00 | 568 560.00 | 568 621.00 |
AP Constructions | 45 851.00 | 9 170.00 | 36 680.00 | 45 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 202.00 | 676.00 | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 643.00 | 970.00 | 3 673.00 | 4 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 171.00 | 10 638.00 | 610 532.00 | 621 171.00 |
BT Marchandises | 104 189.00 | | 104 189.00 | 104 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BZ Autres créances | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CF Disponibilités | 60 022.00 | | 60 022.00 | 60 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 296.00 | | 185 296.00 | 185 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 466.00 | 10 638.00 | 795 828.00 | 806 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
DL TOTAL (I) | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 018.00 | | | 493 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 506.00 | | | 157 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 480.00 | | | 87 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 633.00 | | | 763 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 828.00 | | | 795 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 513.00 | | 884 513.00 | 884 513.00 |
FG Production vendue services | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 302.00 | | 919 302.00 | 919 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 638.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 962.00 | | | 920 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 766.00 | | | 898 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 621 171.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 371.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 638.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 236.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VB T. V. A. | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 018.00 | 493 018.00 | | 493 018.00 |
VI Groupe et associés | 157 506.00 | 157 506.00 | | 157 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
VP Divers | 478.00 | | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 633.00 | 763 633.00 | | 763 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
ST Autres comptes | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 354.00 | | | 58 354.00 |