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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 179.00 | 943.00 | 236.00 | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 568 621.00 | 241.00 | 568 380.00 | 568 621.00 |
AP Constructions | 67 257.00 | 44 140.00 | 23 116.00 | 67 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 741.00 | 136.00 | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 621.00 | 4 394.00 | 2 227.00 | 6 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 555.00 | 50 460.00 | 594 095.00 | 644 555.00 |
BT Marchandises | 104 846.00 | | 104 846.00 | 104 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BZ Autres créances | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CF Disponibilités | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 917.00 | | 155 917.00 | 155 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 472.00 | 50 460.00 | 750 012.00 | 800 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 964.00 | 55 266.00 | | 92 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 516.00 | 37 697.00 | | 41 516.00 |
DL TOTAL (I) | 189 480.00 | 147 964.00 | | 189 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 703.00 | 437 369.00 | | 393 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 610.00 | 100 345.00 | | 66 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 321.00 | 83 584.00 | | 73 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 897.00 | 20 699.00 | | 26 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 532.00 | 641 997.00 | | 560 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 012.00 | 789 961.00 | | 750 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 270.00 | 241 947.00 | | 304 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 981.00 | | 574.00 | 643 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 621.00 | | | 568 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 181.00 | | 574.00 | 74 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 470.00 | 13 991.00 | | 36 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | 236.00 | | 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 60.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 581.00 | 13 695.00 | | 35 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 321.00 | 73 321.00 | | 73 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
UX Autres créances clients | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VB T. V. A. | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 703.00 | 137 442.00 | 157 478.00 | 393 703.00 |
VI Groupe et associés | 66 610.00 | 66 610.00 | | 66 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VP Divers | 209.00 | | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VW T.V.A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 532.00 | 304 270.00 | 157 478.00 | 560 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 1 920.00 | | 1 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 374.00 | 6 475.00 | | 4 374.00 |
ST Autres comptes | 38 941.00 | 39 991.00 | | 38 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 787.00 | 15 539.00 | | 13 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 462.00 | 5 813.00 | | 14 462.00 |
YT Sous‐traitance | 8 567.00 | 7 053.00 | | 8 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 325.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 605.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 906.00 | 2 525.00 | | 1 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 192.00 | 43 816.00 | | 42 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 486.00 | 39 319.00 | | 34 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 669.00 | 69 383.00 | | 65 669.00 |